Nhân viên kế toán nguồn vốn/thủ quỹ

Mô tả công việc

• Thu chi quỹ hàng ngày, thực hiện các khoản thanh toán hàng ngày kịp thời và chính xác; theo dõi tiến độ thanh toán, trạng thái thanh toán và hoàn thành quyết toán hàng ngày;
• Mở tài khoản ngân hàng của công ty, giao tiếp hàng ngày với ngân hàng, quản lý và duy trì tiền mặt, tài khoản ngân hàng trực tuyến và các chứng từ ngân hàng khác, kịp thời đối chiếu từng tài khoản ngân hàng;
• Thu thập và xem xét kiểm tra các chứng từ gốc, quản lý nợ của nhân viên, theo dõi tạm ứng, theo dõi công nợ phải thu của từng khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng hàng kỳ hàng quý.quản lý lưu trữ các chứng từ liên quan;
• Xác nhận việc thu hồi các khoản phải thu của công ty, đăng ký các khoản phải thu và sắp xếp, bảo quản các hồ sơ liên quan;
• Xuất hóa đơn và biên lai tương ứng;
• Hỗ trợ quản lý tài sản, thường xuyên tham gia vào việc kiểm kê và kiểm kê tài sản của công ty và hợp tác với nhiều cuộc kiểm toán khác nhau;
• Hoàn thành các công việc thường ngày khác do cấp trên giao.