Tuyển Kế Toán Ngân Hàng

Mô tả công việc

- Lập và thực hiện kế hoạch thanh toán (trong nước/nhập khẩu) dựa trên hồ sơ đầy đủ pháp lý.
- Theo dõi, báo cáo công nợ nhà cung cấp và thực hiện lệnh chuyển tiền trên Internet Banking.
- Lưu trữ hệ thống hợp đồng, chứng từ thanh toán khoa học theo từng danh mục.
- Theo dõi số dư, hạn mức vay vốn và kế hoạch thu/chi hàng ngày để cân đối nguồn tiền.
- Lập hồ sơ giải ngân, kiểm soát thời hạn đáo hạn và tương tác với ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn.
- Thực hiện các thủ tục cắt nợ cuối ngày và giải ngân đầu giờ sáng (ưu tiên trước 9h).
- Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ thu/chi tiền gửi trên phần mềm MISA AMIS.
Đối soát số dư thực tế tại ngân hàng với sổ sách kế toán hàng ngày và lấy sổ phụ hàng tháng.
- Báo cáo xác nhận thu/chi với khách hàng và nhà cung cấp qua các kênh trao đổi (Zalo, Email).
- Cung cấp hồ sơ tài sản cố định và các chứng từ sau giải ngân theo yêu cầu của ngân hàng.
- Lập báo cáo tổng hợp về nguồn vốn, hạn mức vay và tình hình sử dụng vốn trình Ban lãnh đạo.
- Thực hiện các công việc hành chính phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.